БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2023 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
МБОУ СОШ № 3 г. Сальска
КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.13
35574996
6153015534
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
*
ИНН
_____________________
60650000
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
907
000
383
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми
средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
1. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
010
020
-
021
030
040
050
41 693 939,70
469 030,09
42 162 969,79
45 660 046,10
469 030,09
46 129 076,19
39 578 996,14
445 352,34
40 024 348,48
43 354 131,10
469 030,09
43 823 161,19
39 578 996,14
445 352,34
40 024 348,48
43 354 131,10
469 030,09
43 823 161,19
2 114 943,56
-
23 677,75
-
2 138 621,31
-
-
2 305 915,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 305 915,00
051
060
070
080
081
-
-
-
-
6 240 556,60
-
6 240 556,60
-
6 240 556,60
-
6 240 556,60
758 880,94
570,00
759 450,94
-
950 561,07
1 620,00
952 181,07
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730, с. 2
На начало года
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу 1
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
3
2
100
101
120
деятельность по
государственному
заданию
4
-
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
6
5
-
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
-
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
-
-
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
-
«-
-
-
-
-
121
130
-
-
-
-
150
160
-
-
-
190
9 114 381,10
24 247,75
9 138 628,85
9 497 032,67
1 620,00
9 498 652,67
200
52 078,55
32 397,27
84 475,82
470 208,55
16 976,45
487 185,00
52 078,55
-
32 397,27
-
84 475,82
-
470 208,55
-
16 976,45
-
487 185,00
-
-
-
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная__________________________________________
201
203
-
204
-
205
206
207
240
241
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 667 748,54
67 819 723,01
89 299,45
80 576 771,00
70 248 120,17
81 218 189,17
10 970 069,00
-
251
260
24 640,91
261
-
24 640,91
-
-
33 887,09
33 887,09
-
-
-
Форма 0503730, с. 3
На начало года
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Код
строки
2
деятельность с
целевыми
средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
270
271
280
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
5
6
-
-
-
-
-
-
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
-
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
-
-
-
282
290
-
-
-
-
-
-
-
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр 280 + стр. 290)
340
12 667 748,54
67 896 442,47
121 696,72
80 685 887,73
10 970 069,00
70 752 215,81
16 976,45
81 739 261,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
12 667 748,54
77 010 823,57
145 944,47
89 824 516,58
10 970 069,00
80 249 248,48
18 596,45
91 237 913,93
Вложения в финансовые активы (021500000), всего
Итого по разделу II
Форма 0503730, с. 4
На начало года
ПАССИ В
___ ________________________________ 1
Код
строки
2
деятельность с
целевыми
средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)"
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
>
400
401
410
117 169,42
118 226,86
411
420
430
-
655 108,06
-
431
432
433
434
470
235 396,28
104 165,01
12 585,00
655 108,06
-
-
596 337,85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36 488,70
36 488,70
236 775,79
-
23 429 901,80
-
80 487 471,55
-
X
-
X
X
116 750,01
-
596 337,85
X
-
-
29 907,00
29 907,00
-
23 940 391,35
236 775,79
24 177 167,14
10 970 069,00
-
70 248 120,17
-
-
471
480
510
520
-
23 193 126,01
12 667 748,54
-
67 819 723,01
-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр, 470 + стр, 480 + стр. 510 + стр. 520)_______
550
12 784 917,96
91 786 183,94
273 264,49
104 844 366,39
11 074 234,01
94 797 434,37
266 682,79
106 138 351,17
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
-117 169,42
-14 775 360,37
-127 320,02
-15 019 849,81
-104 165,01
-14 548 185,89
-248 086,34
-14 900 437,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
12 667 748,54
77 010 823,57
145 944,47
89 824 516,58
10 970 069,00
80 249 248,48
18 596,45
91 237 913,93
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
-
81 218 189,17
Форма 0503730, с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
сового
счета
1
01
02
03
04
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
2
3
010
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
На начало года
деятельность с
целевыми
средствами
4
деятельность по
государственному
заданию
5
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
6
7
деятельность
по государственному
заданию
9
приносящая
доход
деятельность
10
итого
11
-
-
-
53,00
-
53,00
-
53,00
-
53,00
030
040
-
-
-
-
-
070
-
-
-
080
-
-
-
-
-
-
-
-
020
в том числе:
05
06
07
08
09
10
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
050
060
-
-
090
100
-
-
в том числе:
12
задаток
101
залог
102
-
-
-
-
-
-
банковская гарантия
103
-
-
-
-
-
-
-
поручительство
104
-
-
-
-
-
-
иное обеспечение
105
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских
работ по договорам с заказчиками______________________________
120
-
-
Форма 0503730, с. 6
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
1
2
13
15
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного
применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
3
130
16
17
На начало года
деятельность по
государственному
заданию
5
деятельность с
целевыми
средствами
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
6
-
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
-
приносящая
доход
деятельность
10
деятельность
по государственному
заданию
9
-
11
-
-
150
160
итого
»
-
170
-
-
-
-
-
в том числе:
доходы
18
171
расходы
172
-
-
-
источники финансирования дефицита бюджета
173
-
-
-
180
-
-
-
-
-
-
-
Выбытия денежных средств, всего
-
-
-
-
-
в том числе:
20
доходы
181
расходы
182
-
-
-
-
источники финансирования дефицита бюджета
183
-
-
-
-
200
-
-
41,13
41,13
41,13
41,13
-
3 049 517,27
38 187,90
3 087 705,17
230
-
12 584,16
-
-
240
-
-
-
-
-
-
250
-
62,20
-
62,20
-
62,20
260
-
222 796,81
-
222 796,81
-
222 796,81
222 796,81
-
-
-
-
-
-
-
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
-
41,13
-
-
-
41,13
41,13
41,13
-
3 680 776,27
38 187,90
3 718 964,17
-
12 584,16
-
в том числе:
201
21
22
23
24
25
26
27
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
210
220
12 584,16
12 584,16
-
62,20
270
Форма 0503730, с. 7
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
1
2
30
31
38
39
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
3
290
40
45
Руководитель
На начало года
деятельность с
целевыми
средствам/i
4
деятельность по
государственному
заданию
5
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
6
-
-
300
-
-
-
310
-
330
-
13 января 2023 г.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_____________________________
(уполномоченное лицо)
Нет
(расшифровка подписи)
МБУ РЦО, 1056153001651 615302281 ^76153010(Х Ростовская обл., г.Сальск, ул. Ленина, 53А
4?О ( Лc\\S$ О
A i
/
Главный бухгалтер_____ ______________________________________________________________________
°°
(подяйЙГ)
Начальник__________________
(должность)
________
<—Ь-^ТОДп'исьУ
+7(863)72^4-39\
Т.А. Чигур___________________
murcosalsk@y&Rdex.ru________
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
-
-
/ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(должность)
11
-
(подпись)
Централизованная бухгалтерия
МоЛ^^Х
Исполнитель
итого
350
Главный бухгалтер
/
приносящая
доход
деятельность
10
деятельность
по государственному
заданию
9
320
(расшифровка подписи)
/7*
7
-
_________ ///___________
у
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
Ребро А.В.
(расшифровка подписи)
